您的位置:主页 > Z生活图 >基金:景顺投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表 >

基金:景顺投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表

2020-06-282020-06-28Z生活图Z生活图

景顺投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*全球康健基金 19.9 0.15
主流基金 20.63 0.12
*人民币新兴亚太入息累积台币 10.6869 -0.0198
*人民币新兴亚太入息月配台币 7.9759 -0.0148
*人民币新兴亚太入息累积美元 10.7134 -0.0023
*人民币新兴亚太入息月配美元 8.0852 -0.0017
*人民币新兴亚太入息累积人民币 12.2074 0.0026
*人民币新兴亚太入息月配人民币 9.2429 0.0019
*全天候智慧组合基金累积型新台币 10.94 -0.01
*全天候智慧组合基金月配型新台币 8.93 -0.01
*全天候智慧组合基金累积型美元 11.75 0
*全天候智慧组合基金月配型美元 9.6 0
*全天候智慧组合基金月配型人民币 10 0.01
*2023目标到期新兴主权-累积(TWD) 10.1776 -0.0036
*2023目标到期新兴主权-年配(TWD) 9.7857 -0.0034
*2023目标到期新兴主权-累积(USD) 10.6534 0.0008
*2023目标到期新兴主权-年配(USD) 10.1049 0.0008
*2024到期新兴市场债券-累积(TWD) 11.0756 -0.0097
*2024到期新兴市场债券-年配(TWD) 10.7024 -0.0093
*2024到期新兴市场债券-累积(USD) 10.6178 0.0082
*2024到期新兴市场债券-年配(USD) 10.2523 0.0078
*2024到期新兴市场主权-累积(TWD) 10.7673 -0.0107
*2024到期新兴市场主权-累积(USD) 10.336 0.0067
*2024到期优选新兴债-累积(TWD) 10.7989 -0.0157
*2024到期优选新兴债-累积(USD) 10.8486 0.0021
*2024到期优选新兴债-年配(USD) 10.7033 0.002
*2024到期优选新兴债-累积(CNY) 10.9905 0.0104
*2024到期优选新兴债-年配(CNY) 10.8052 0.01
*2024到期优选新兴债-累积(ZAR) 12.3707 -0.0093
*2024到期优选新兴债-年配(ZAR) 12.0646 -0.0093
*2024到期精选新兴债-累积(TWD) 10.6434 -0.0114
*2024到期精选新兴债-累积(USD) 10.7437 0.0061
*2024到期精选新兴债-累积(CNY) 10.8153 0.0145
*2028到期精选新兴债-年配(TWD) 10.9762 -0.0173
*2028到期精选新兴债-年配(USD) 11.089 0.0005
*2028到期精选新兴债-年配(CNY) 11.1273 0.0087
*2025到期优选新兴债-累积(美元) 10.5709 0.006
*2025到期优选新兴债-年配(美元) 10.5738 0.006
*2025到期优选新兴债-累积(CNY) 10.5877 0.0141
*2025到期优选新兴债-年配(CNY) 10.5887 0.0141
*2025到期优选新兴债-累积(ZAR) 10.9073 -0.0034
*2025到期优选新兴债-年配(ZAR) 10.9073 -0.0034
台湾科技基金 36.01 0.19
*2029到期精选新兴债券-年配(TWD) 9.9845 -0.0147
*2029到期精选新兴债券-年配(USD) 10.2664 0.0017
*2029到期精选新兴债券-年配(CNY) 10.2977 0.0088
*2025到期精选新兴债券-累积(TWD) 9.9858 -0.0134
*2025到期精选新兴债券-累积(USD) 10.2688 0.003
*2025到期精选新兴债券-累积(CNY) 10.299 0.0101
*2023到期优质新兴债-累积(美元) 10.19 0.0067
*2023到期优质新兴债-累积(ZAR) 10.2245 -0.0021
*六年到期特选全球债-累积(美元) 10.0157 0.003
*六年到期特选全球债-年配(美元) 10.0154 0.0029
*六年到期特选全球债-累积(CNY) 10.0614 0.0102
*六年到期特选全球债-年配(CNY) 10.0611 0.0103
*六年到期特选全球债-累积(ZAR) 9.991 -0.0069
*六年到期特选全球债-年配(ZAR) 9.9912 -0.0068
*十年到期特选新兴债-年配(TWD) 9.8602 -0.0142
*十年到期特选新兴债-年配(美元) 10.0081 0.002
*十年到期特选新兴债-年配(CNY) 10.054 0.0092
*六年到期特选新兴债-累积(TWD) 9.8515 -0.0131
*六年到期特选新兴债-累积(美元) 9.9993 0.0031
*六年到期特选新兴债-累积(CNY) 10.043 0.0102
潜力基金 34.99 0.19
货币市场基金 16.0121 0.0002
*全球科技基金 24.18 -0.21
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(美元) 10.4646 0.0083
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-年配(美元) 10.4633 0.0082
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.4928 0.0153
*2025阶梯到期
优选新兴债券基金-累积(人民币) 10.4946 0.0153
注:「*」表海外型基金为前一日净值


相关文章